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标签说明| 基金名称 | 基金类型 | 基金代码 | 日期 | 单位净值/万份收益 | 日涨跌/七日年化 | 近一个月 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 最新运作期年化收益率 | 风险等级 | 购买 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达稳健收益债券A | 债券型 | 110007 | 2023-05-30 | 1.3699[历史] | +0.07% | -0.64% | +1.20% | +2.25% | +199.36% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达货币A | 货币市场基金 | 110006 | 2023-05-30 | 0.3159[历史] | +1.259% | +0.12% | +1.46% | -- | +65.64% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达消费行业股票 | 股票型 | 110022 | 2023-05-30 | 3.677[历史] | -0.97% | -4.22% | +0.43% | -7.47% | +274.20% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达ESG责任投资股票发起式 | 股票型 | 007548 | 2023-05-30 | 1.4464[历史] | -0.47% | -6.38% | -4.54% | -8.48% | +44.64% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达研究精选股票 | 股票型 | 008286 | 2023-05-30 | 0.9881[历史] | -0.61% | -8.31% | -19.59% | -16.21% | -1.19% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达金融行业股票发起式 | 股票型 | 008283 | 2023-05-30 | 1.1177[历史] | +0.04% | -5.14% | -2.65% | -4.69% | +11.77% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇诚养老2043三年持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 006292 | 2023-05-26 | 1.2966[历史] | +0.36% | -1.18% | -0.17% | +0.36% | +29.66% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇诚养老2043三年持有混合（FOF）Y | 基金中基金 | 017253 | -- | -- | -- | -1.16% | -- | +0.50% | +0.48% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式（FOF）A | 基金中基金 | 006859 | 2023-05-26 | 1.2028[历史] | +0.28% | -1.06% | -0.07% | +0.15% | +20.28% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达消费精选股票 | 股票型 | 009265 | 2023-05-30 | 0.8525[历史] | +0.19% | -6.65% | -7.28% | -11.49% | -14.75% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式（FOF）Y | 基金中基金 | 017297 | 2023-05-26 | 1.2048[历史] | +0.28% | -1.04% | -- | +0.27% | +0.93% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式（FOF）A | 基金中基金 | 006860 | 2023-05-26 | 1.2344[历史] | +0.33% | -1.17% | -0.06% | +0.46% | +23.44% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达均衡成长股票 | 股票型 | 009341 | 2023-05-30 | 1.0398[历史] | -0.08% | -4.70% | -4.79% | -7.50% | +3.98% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达信息行业精选股票 | 股票型 | 010013 | 2023-05-30 | 0.9209[历史] | +2.86% | -5.23% | +10.76% | +7.83% | -10.47% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式（FOF）Y | 基金中基金 | 017316 | 2023-05-26 | 1.2314[历史] | +0.33% | -1.13% | -- | +0.60% | +0.33% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达高质量增长量化精选股票A | 股票型 | 014139 | 2023-05-30 | 0.8326[历史] | +0.25% | -5.50% | -17.09% | -13.35% | -16.95% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达医药生物股票A | 股票型 | 010387 | 2023-05-30 | 0.6431[历史] | +0.44% | -5.74% | +17.36% | -3.74% | -35.97% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达高质量增长量化精选股票C | 股票型 | 014140 | 2023-05-30 | 0.8290[历史] | +0.25% | -5.53% | -17.43% | -13.50% | -17.31% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达医药生物股票C | 股票型 | 010388 | 2023-05-30 | 0.6366[历史] | +0.44% | -5.77% | +16.89% | -3.90% | -36.62% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300精选增强A | 股票型 | 010736 | 2023-05-30 | 0.7059[历史] | -0.37% | -3.89% | -4.13% | -2.93% | -29.15% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300精选增强C | 股票型 | 010737 | 2023-05-30 | 0.7007[历史] | -0.37% | -3.93% | -4.43% | -3.06% | -29.67% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达战略新兴产业股票A | 股票型 | 010391 | 2023-05-30 | 0.8393[历史] | +2.32% | -1.51% | +10.51% | +18.56% | -17.97% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达战略新兴产业股票C | 股票型 | 010392 | 2023-05-30 | 0.8313[历史] | +2.30% | -1.54% | +10.08% | +18.39% | -18.74% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达核心优势股票A | 股票型 | 010196 | 2023-05-30 | 0.7040[历史] | -0.49% | -6.51% | -5.45% | -8.80% | -29.60% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达核心优势股票C | 股票型 | 010197 | 2023-05-30 | 0.6975[历史] | -0.49% | -6.07% | -3.34% | -8.50% | -29.91% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇智稳健养老一年持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 007247 | 2023-05-26 | 1.1224[历史] | +0.14% | -0.50% | +0.45% | +0.68% | +12.24% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达亚洲精选股票（QDII） | 股票型 | 118001 | 2023-05-29 | 0.989[历史] | -1.20% | +1.21% | +6.83% | +1.11% | +0.10% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇智稳健养老一年持有混合（FOF）Y | 基金中基金 | 017255 | -- | -- | -- | -0.48% | -- | +0.77% | +0.61% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达优选多资产三个月持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 007896 | 2023-05-26 | 1.1964[历史] | +0.72% | -2.12% | +0.83% | -0.09% | +19.64% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优选多资产三个月持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 007897 | 2023-05-26 | 1.1815[历史] | +0.71% | -2.15% | +0.43% | -0.25% | +18.15% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达如意安泰一年持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 009213 | 2023-05-29 | 1.0907[历史] | -0.02% | -0.29% | +1.52% | +1.70% | +9.07% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50ETF | 股票型 | 510100 | 2023-05-30 | 1.2678[历史] | -0.52% | -2.18% | -3.67% | -2.91% | +7.25% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | ETF联接基金 | 007379 | 2023-05-30 | 1.0612[历史] | -0.50% | -5.01% | -5.61% | -3.64% | +6.12% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | ETF联接基金 | 007380 | 2023-05-30 | 1.0571[历史] | -0.49% | -5.01% | -5.69% | -3.67% | +5.71% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达如意安泰一年持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 009214 | 2023-05-29 | 1.0817[历史] | -0.02% | -0.31% | +1.21% | +1.57% | +8.17% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50增强A | 股票型 | 110003 | 2023-05-30 | 1.7515[历史] | -0.48% | -2.01% | -4.31% | -2.60% | +459.07% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达平稳增长混合 | 混合型 | 110001 | 2023-05-30 | 4.700[历史] | -0.30% | -1.00% | +1.17% | -2.96% | +1132.93% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优势价值一年持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 013287 | 2023-05-29 | 0.8797[历史] | -0.52% | -2.14% | +0.14% | -1.33% | -11.57% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A（人民币份额） | 基金中基金 | 161116 | 2023-05-29 | 0.810[历史] | -0.37% | -3.33% | +2.14% | +7.54% | -18.70% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优势价值一年持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 013288 | 2023-05-29 | 0.8735[历史] | -0.52% | -3.62% | -0.85% | -2.00% | -12.65% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C（人民币份额） | 基金中基金 | 007976 | 2023-05-29 | 0.808[历史] | -0.25% | -3.81% | +0.87% | +7.16% | +0.37% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A（美元份额） | 基金中基金 | 007977 | 2023-05-29 | 0.115[历史] | +0.00% | -5.74% | -3.36% | +5.50% | +0.88% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C（美元份额） | 基金中基金 | 007978 | 2023-05-29 | 0.114[历史] | +0.00% | -5.79% | -4.20% | +5.56% | +0.00% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇智平衡养老三年持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 013519 | 2023-05-26 | 0.9272[历史] | +0.31% | -1.05% | -0.27% | +0.28% | -7.28% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达货币B | 货币市场基金 | 110016 | 2023-05-30 | 0.3804[历史] | +1.502% | +0.14% | +1.70% | -- | +67.22% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇智平衡养老三年持有混合（FOF）Y | 基金中基金 | 017340 | 2023-05-26 | 0.9289[历史] | +0.32% | -1.02% | -- | +0.43% | +0.51% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健收益债券B | 债券型 | 110008 | 2023-05-30 | 1.3776[历史] | +0.07% | -0.02% | +1.50% | +2.37% | +213.67% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达优势领航六个月持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 012652 | 2023-05-29 | 0.9250[历史] | -0.57% | -2.14% | +1.81% | -1.32% | -6.97% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健收益债券C | 债券型 | 008008 | 2023-05-30 | 1.3711[历史] | +0.07% | -0.64% | +1.22% | +2.25% | +18.83% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50增强C | 股票型 | 004746 | 2023-05-30 | 1.7250[历史] | -0.48% | -4.76% | -6.98% | -3.51% | +56.87% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优势领航六个月持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 012653 | 2023-05-29 | 0.9210[历史] | -0.56% | -2.17% | +1.50% | -1.44% | -7.38% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达如意安和一年持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 014617 | 2023-05-26 | 1.0168[历史] | +0.06% | -0.06% | +1.72% | +1.57% | +1.68% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达策略成长混合 | 混合型 | 110002 | 2023-05-30 | 3.870[历史] | -0.72% | -0.46% | -1.40% | -5.24% | +662.50% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达如意安和一年持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 014618 | 2023-05-26 | 1.0111[历史] | +0.06% | -0.10% | +1.32% | +1.40% | +1.11% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证中盘ETF | 股票型 | 510130 | 2023-05-30 | 5.4424[历史] | +0.32% | -2.87% | +3.70% | +4.90% | +86.07% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优势回报混合（FOF-LOF） | 基金中基金 | 161133 | 2023-05-29 | 0.9409[历史] | -0.23% | -2.47% | -6.58% | -1.39% | -5.69% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优势回报混合（FOF-LOF）C | 基金中基金 | 018588 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | ETF联接基金 | 110021 | 2023-05-30 | 1.8306[历史] | +0.31% | -2.72% | +3.49% | +4.61% | +82.03% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优势长兴三个月持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 015090 | 2023-05-29 | 0.9317[历史] | -0.52% | -2.25% | -- | -1.88% | -6.34% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优势长兴三个月持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 015091 | 2023-05-29 | 0.9282[历史] | -0.53% | -2.29% | -- | -2.04% | -6.69% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达增强回报债券A | 债券型 | 110017 | 2023-05-30 | 1.338[历史] | -0.07% | -0.22% | +1.29% | +2.48% | +230.31% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇欣平衡养老三年持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 014722 | -- | -- | -- | -1.10% | -- | +0.13% | -0.26% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达积极成长混合 | 混合型 | 110005 | 2023-05-30 | 0.6310[历史] | +0.05% | -0.79% | -1.90% | -8.12% | +878.50% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇欣平衡养老三年持有混合（FOF）Y | 基金中基金 | 017339 | 2023-05-26 | 0.9995[历史] | +0.33% | -1.08% | -- | +0.26% | +0.35% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优势先锋一年持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 015087 | 2023-05-29 | 0.9222[历史] | -0.57% | -1.65% | -- | -3.01% | -7.25% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天理财货币A | 货币市场基金 | 000009 | 2023-05-30 | 0.5234[历史] | +1.911% | +0.16% | +1.77% | -- | +37.05% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达优势先锋一年持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 015088 | 2023-05-29 | 0.9201[历史] | -0.56% | -1.68% | -- | -3.13% | -7.47% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优势驱动一年持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 015083 | 2023-05-29 | 0.9518[历史] | -0.63% | -2.13% | -- | -2.75% | -4.22% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | ETF联接基金 | 004743 | 2023-05-30 | 1.8619[历史] | +0.30% | -3.77% | +3.69% | +5.10% | +50.23% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优势驱动一年持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 015084 | 2023-05-29 | 0.9497[历史] | -0.63% | -2.15% | -- | -2.88% | -4.43% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇康稳健养老一年持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 016245 | 2023-05-29 | 0.9953[历史] | -0.02% | -0.16% | -- | +1.42% | -0.45% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达增强回报债券B | 债券型 | 110018 | 2023-05-30 | 1.328[历史] | -0.08% | -0.30% | +0.86% | +2.29% | +209.75% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇康稳健养老一年持有混合（FOF）Y | 基金中基金 | 017331 | 2023-05-29 | 0.9906[历史] | -0.02% | -0.14% | -- | +1.47% | +0.75% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达价值精选混合 | 混合型 | 110009 | 2023-05-30 | 1.1030[历史] | -0.24% | -5.21% | +1.19% | -1.44% | +657.00% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达如意招享一年混合（FOF-LOF） | 基金中基金 | 501222 | 2023-05-29 | 1.0039[历史] | -0.06% | -0.04% | -- | +1.18% | +0.36% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达如意兴安一年持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 015261 | 2023-05-29 | 1.0028[历史] | -0.05% | -0.26% | -- | +1.07% | +0.33% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达深证100ETF | 股票型 | 159901 | 2023-05-30 | 2.7824[历史] | +0.30% | -5.47% | -6.20% | -4.97% | +442.84% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达如意兴安一年持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 015262 | 2023-05-29 | 1.0006[历史] | -0.05% | -0.29% | -- | +0.91% | +0.11% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天理财货币B | 货币市场基金 | 000010 | 2023-05-30 | 0.5893[历史] | +2.156% | +0.18% | +2.01% | -- | +40.45% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达岁丰添利债券（LOF）A | 债券型 | 161115 | 2023-05-30 | 1.5786[历史] | +0.00% | +0.01% | +2.31% | +2.25% | +194.83% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达优选星汇六个月持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 014026 | 2023-05-26 | 0.9881[历史] | -0.51% | -1.38% | -- | -- | -1.19% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达岁丰添利债券（LOF）C | 债券型 | 017156 | 2023-05-30 | 1.5763[历史] | +0.00% | -0.01% | -- | +2.14% | +0.34% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达策略成长二号混合 | 混合型 | 112002 | 2023-05-30 | 0.900[历史] | -0.77% | -0.44% | -1.52% | -4.63% | +300.22% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优选星汇六个月持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 014027 | 2023-05-26 | 0.9870[历史] | -0.52% | -1.43% | -- | -- | -1.30% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优势风华六个月持有混合（FOF） | 基金中基金 | 016650 | 2023-05-26 | 1.0000[历史] | +0.00% | -- | -- | -- | +0.00% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇裕积极养老五年持有混合（FOF） | 基金中基金 | 017228 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达深证100ETF联接A | ETF联接基金 | 110019 | 2023-05-30 | 1.3861[历史] | +0.28% | -2.94% | -4.71% | -3.59% | +39.83% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天理财货币C | 货币市场基金 | 005122 | 2023-05-30 | 0.5240[历史] | +1.911% | +0.17% | +1.77% | -- | +14.70% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达深证100ETF联接C | ETF联接基金 | 004742 | 2023-05-30 | 1.3775[历史] | +0.28% | -4.92% | -6.73% | -4.53% | +35.38% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健腾享六个月持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 017594 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健腾享六个月持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 017595 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达安心回报债券A | 债券型 | 110027 | 2023-05-30 | 1.8655[历史] | -0.37% | -1.23% | -1.66% | +0.37% | +256.75% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达价值成长混合 | 混合型 | 110010 | 2023-05-30 | 1.4834[历史] | +0.42% | -0.70% | -16.01% | -5.65% | +112.77% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天理财货币R | 货币市场基金 | 000013 | 2023-05-30 | 0.5921[历史] | +2.167% | +0.18% | +2.02% | -- | +40.59% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达安心回报债券B | 债券型 | 110028 | 2023-05-30 | 1.8339[历史] | -0.37% | -0.30% | -1.32% | +0.61% | +243.59% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达创业板ETF | 股票型 | 159915 | 2023-05-30 | 2.1584[历史] | +0.68% | -5.04% | -4.82% | -5.91% | +145.60% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达易理财货币A | 货币市场基金 | 000359 | 2023-05-30 | 0.5415[历史] | +1.928% | +0.16% | +1.83% | -- | +35.41% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达易理财货币B | 货币市场基金 | 008733 | 2023-05-30 | 0.6073[历史] | +2.173% | +0.18% | +2.07% | -- | +8.11% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达科讯混合 | 混合型 | 110029 | 2023-05-30 | 1.4836[历史] | +0.26% | -1.34% | -4.79% | -1.88% | +126.86% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达双债增强债券A | 债券型 | 110035 | 2023-05-30 | 1.698[历史] | +0.00% | -0.70% | +2.60% | +1.80% | +137.25% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达优质精选混合（QDII） | 混合型 | 110011 | 2023-05-30 | 5.3794[历史] | -0.06% | -3.72% | -10.11% | -12.20% | -26.14% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达创业板ETF联接A | ETF联接基金 | 110026 | 2023-05-30 | 2.2614[历史] | +0.64% | -4.18% | -5.24% | -5.13% | +126.14% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达创业板ETF联接C | ETF联接基金 | 004744 | 2023-05-30 | 2.2291[历史] | +0.64% | -4.20% | -5.47% | -5.23% | +23.20% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达财富快线货币A | 货币市场基金 | 000647 | 2023-05-30 | 0.5474[历史] | +2.003% | +0.16% | +1.81% | -- | +29.88% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 股票型 | 510310 | 2023-05-30 | 1.8297[历史] | +0.10% | -2.62% | -1.45% | -0.37% | +83.57% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达双债增强债券C | 债券型 | 110036 | 2023-05-30 | 1.649[历史] | +0.00% | -0.72% | +2.23% | +1.60% | +127.14% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | ETF联接基金 | 110020 | 2023-05-30 | 1.4509[历史] | +0.09% | -4.38% | -2.47% | -0.67% | +45.09% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | ETF联接基金 | 007339 | 2023-05-30 | 1.4391[历史] | +0.09% | -4.39% | -2.66% | -0.75% | +6.83% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科汇灵活配置混合 | 混合型 | 110012 | 2023-05-30 | 2.475[历史] | -0.04% | -0.44% | +8.17% | +3.97% | +430.67% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达财富快线货币B | 货币市场基金 | 000648 | 2023-05-30 | 0.6138[历史] | +2.249% | +0.18% | +2.06% | -- | +32.70% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达纯债债券A | 债券型 | 110037 | 2023-05-30 | 1.1073[历史] | +0.03% | +0.53% | +2.33% | +2.50% | +61.83% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300量化增强 | 股票型 | 110030 | 2023-05-30 | 2.4507[历史] | -0.15% | -4.78% | -5.97% | -5.50% | +145.45% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科翔混合 | 混合型 | 110013 | 2023-05-30 | 4.449[历史] | -0.43% | -1.20% | +1.99% | -3.61% | +800.11% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300医药ETF | 股票型 | 512010 | 2023-05-30 | 0.4469[历史] | -1.04% | -0.37% | -1.11% | -5.21% | +81.16% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达财富快线货币C | 货币市场基金 | 000920 | 2023-05-30 | 0.5476[历史] | +2.003% | +0.17% | +1.81% | -- | +27.44% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | ETF联接基金 | 001344 | 2023-05-30 | 1.0876[历史] | -0.99% | -2.94% | -4.27% | -6.18% | +8.76% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | ETF联接基金 | 007883 | 2023-05-30 | 1.0833[历史] | -0.99% | -2.95% | -4.37% | -6.22% | +3.36% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达纯债债券C | 债券型 | 110038 | 2023-05-30 | 1.1053[历史] | +0.04% | +0.49% | +1.91% | +2.33% | +54.91% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达行业领先混合 | 混合型 | 110015 | 2023-05-30 | 3.207[历史] | -0.74% | -3.43% | -14.88% | -11.30% | +349.42% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300非银ETF | 股票型 | 512070 | 2023-05-30 | 0.6322[历史] | +0.08% | -5.11% | +9.16% | +3.32% | +89.51% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天增利货币A | 货币市场基金 | 000704 | 2023-05-30 | 0.5201[历史] | +1.835% | +0.16% | +1.75% | -- | +28.66% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达永旭定期开放债券 | 债券型 | 161117 | 2023-05-30 | 1.059[历史] | +0.00% | +0.57% | +2.31% | +2.90% | +85.78% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300非银联接A | ETF联接基金 | 000950 | 2023-05-30 | 0.8558[历史] | +0.07% | +1.18% | +9.04% | +3.63% | -13.73% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300非银联接C | ETF联接基金 | 007882 | 2023-05-30 | 0.8525[历史] | +0.08% | -5.07% | +8.03% | +2.76% | -15.64% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达医疗保健行业混合 | 混合型 | 110023 | 2023-05-30 | 3.471[历史] | -0.94% | +4.16% | +31.80% | +14.61% | +250.60% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中小企业100指数（LOF）A | 股票型 | 161118 | 2023-05-30 | 1.2058[历史] | +0.58% | -4.45% | -7.98% | -3.37% | +56.66% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中小企业100指数（LOF）C | 股票型 | 012872 | 2023-05-30 | 1.1993[历史] | +0.59% | -4.48% | -8.25% | -3.49% | -25.84% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天增利货币B | 货币市场基金 | 000705 | 2023-05-30 | 0.5858[历史] | +2.079% | +0.17% | +2.00% | -- | +31.44% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50指数（LOF）A | 股票型 | 502048 | 2023-05-30 | 0.9797[历史] | -0.48% | -2.08% | -3.85% | -2.83% | +3.02% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50指数（LOF）C | 股票型 | 012875 | 2023-05-30 | 0.9726[历史] | -0.48% | -4.59% | -5.25% | -3.41% | -20.25% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达资源行业混合 | 混合型 | 110025 | 2023-05-30 | 1.148[历史] | -0.35% | -6.13% | -13.16% | -0.52% | +14.80% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达龙宝货币A | 货币市场基金 | 000789 | 2023-05-30 | 0.6518[历史] | +2.187% | +0.17% | +1.98% | -- | +27.91% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证万得并购重组指数（LOF） | 股票型 | 161123 | 2023-05-30 | 1.1958[历史] | +0.43% | -0.80% | +3.31% | +3.51% | -51.09% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达新兴成长混合 | 混合型 | 000404 | 2023-05-30 | 4.633[历史] | +1.78% | -3.18% | +7.10% | +18.67% | +351.30% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达龙宝货币B | 货币市场基金 | 000790 | 2023-05-30 | 0.6986[历史] | +2.361% | +0.19% | +2.15% | -- | +30.47% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达龙宝货币C | 货币市场基金 | 005098 | 2023-05-30 | 0.6876[历史] | +2.320% | +0.18% | +2.11% | -- | +16.86% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕惠定开混合发起式A | 混合型 | 000436 | 2023-05-30 | 1.638[历史] | +0.06% | +0.24% | +3.55% | +3.11% | +126.50% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕惠定开混合发起式C | 混合型 | 016344 | 2023-05-30 | 1.634[历史] | +0.06% | -0.31% | -- | +2.86% | +1.15% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达信用债债券A | 债券型 | 000032 | 2023-05-30 | 1.1191[历史] | +0.03% | +0.66% | +2.38% | +2.39% | +56.96% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达新经济混合 | 混合型 | 001018 | 2023-05-30 | 3.608[历史] | -0.58% | -0.95% | +2.63% | -4.14% | +266.30% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达增金宝货币A | 货币市场基金 | 001010 | 2023-05-30 | 0.5466[历史] | +1.996% | +0.17% | +1.90% | -- | +27.72% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达信用债债券C | 债券型 | 000033 | 2023-05-30 | 1.1163[历史] | +0.03% | +0.62% | +1.97% | +2.23% | +51.02% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达增金宝货币B | 货币市场基金 | 010173 | 2023-05-30 | 0.6122[历史] | +2.240% | +0.19% | +2.14% | -- | +6.44% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证银行指数（LOF）A | 股票型 | 161121 | 2023-05-30 | 1.0820[历史] | -0.51% | -0.57% | -0.27% | +0.07% | +6.31% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证银行指数（LOF）C | 股票型 | 009860 | 2023-05-30 | 1.0729[历史] | -0.52% | -1.12% | -0.80% | +0.47% | +6.60% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证万得生物科技指数（LOF）A | 股票型 | 161122 | 2023-05-30 | 0.6269[历史] | -0.78% | -5.09% | -10.61% | -9.98% | -29.17% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证万得生物科技指数（LOF）C | 股票型 | 010572 | 2023-05-30 | 0.6223[历史] | -0.78% | -5.85% | -10.88% | -10.09% | -32.29% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达现金增利货币A | 货币市场基金 | 000620 | 2023-05-30 | 0.5646[历史] | +2.084% | +0.17% | +1.97% | -- | +27.56% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达创新驱动混合 | 混合型 | 000603 | 2023-05-30 | 1.783[历史] | -0.67% | +0.44% | -11.26% | -9.87% | +84.50% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达纯债1年定期开放债券A | 债券型 | 000111 | 2023-05-30 | 1.040[历史] | +0.10% | +0.58% | +2.48% | +2.58% | +60.03% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕如混合A | 混合型 | 001136 | 2023-05-30 | 1.248[历史] | +0.08% | -0.56% | +0.58% | +1.13% | +54.64% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕如混合C | 混合型 | 017417 | 2023-05-30 | 1.246[历史] | +0.00% | -1.27% | -- | -- | -0.16% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达现金增利货币B | 货币市场基金 | 000621 | 2023-05-30 | 0.6304[历史] | +2.329% | +0.19% | +2.21% | -- | +30.12% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达纯债1年定期开放债券C | 债券型 | 000112 | 2023-05-30 | 1.037[历史] | +0.10% | +0.49% | +2.11% | +2.50% | +54.69% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证国有企业改革指数（LOF）A | 股票型 | 502006 | 2023-05-30 | 1.3201[历史] | +0.36% | -2.73% | +0.32% | +0.81% | -14.15% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证国有企业改革指数（LOF）C | 股票型 | 012873 | 2023-05-30 | 1.3143[历史] | +0.37% | -4.30% | -0.76% | +0.74% | -14.62% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达现金增利货币C | 货币市场基金 | 005097 | 2023-05-30 | 0.6194[历史] | +2.288% | +0.19% | +2.17% | -- | +15.56% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达改革红利混合 | 混合型 | 001076 | 2023-05-30 | 1.724[历史] | -0.35% | +0.11% | +7.97% | -1.24% | +74.70% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕丰回报债券A | 债券型 | 000171 | 2023-05-30 | 1.670[历史] | -0.30% | -0.24% | +0.90% | +1.33% | +113.25% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕丰回报债券C | 债券型 | 016479 | 2023-05-30 | 1.664[历史] | -0.30% | -0.83% | -- | +0.85% | -1.25% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证军工指数（LOF）A | 股票型 | 502003 | 2023-05-30 | 1.2710[历史] | -0.66% | +1.21% | +1.57% | +0.23% | -15.50% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证军工指数（LOF）C | 股票型 | 012842 | 2023-05-30 | 1.2653[历史] | -0.66% | -1.02% | +1.54% | +0.27% | -5.94% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新常态混合 | 混合型 | 001184 | 2023-05-30 | 0.559[历史] | -0.89% | -2.90% | -5.79% | -7.93% | -43.10% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天发货币A | 货币市场基金 | 000829 | 2023-05-30 | 0.6043[历史] | +2.049% | +0.17% | +1.89% | -- | +17.85% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达高等级信用债债券A | 债券型 | 000147 | 2023-05-30 | 1.1098[历史] | +0.04% | +0.52% | -1.87% | +2.43% | +46.61% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达原油（QDII-LOF-FOF）A(人民币份额) | 基金中基金 | 161129 | 2023-05-29 | 1.0892[历史] | +0.19% | -2.67% | -20.32% | -6.14% | +8.71% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达国防军工混合A | 混合型 | 001475 | 2023-05-30 | 1.552[历史] | -1.40% | -2.02% | -7.78% | -11.42% | +55.20% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达国防军工混合C | 混合型 | 015945 | 2023-05-30 | 1.545[历史] | -1.40% | -0.63% | -- | -10.35% | -11.07% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天发货币B | 货币市场基金 | 000830 | 2023-05-30 | 0.6699[历史] | +2.294% | +0.19% | +2.14% | -- | +19.64% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达高等级信用债债券C | 债券型 | 000148 | 2023-05-30 | 1.0998[历史] | +0.03% | +0.51% | -2.47% | +2.19% | +43.61% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达原油（QDII-LOF-FOF）C(人民币份额) | 基金中基金 | 003321 | 2023-05-29 | 1.0497[历史] | +0.19% | -0.83% | -22.01% | -6.09% | +4.97% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达原油（QDII-LOF-FOF）A(美元现汇份额) | 基金中基金 | 003322 | 2023-05-29 | 0.1543[历史] | +0.46% | -2.65% | -25.24% | -7.22% | +6.63% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新丝路混合 | 混合型 | 001373 | 2023-05-30 | 1.829[历史] | +0.27% | -1.61% | -0.97% | -1.51% | +82.90% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达投资级信用债债券A | 债券型 | 000205 | 2023-05-30 | 1.155[历史] | +0.09% | +0.44% | +2.92% | +2.39% | +63.40% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达原油（QDII-LOF-FOF）C(美元现汇份额) | 基金中基金 | 003323 | 2023-05-29 | 0.1487[历史] | +0.41% | -2.75% | -25.54% | -7.35% | +2.76% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达投资级信用债债券C | 债券型 | 000206 | 2023-05-30 | 1.153[历史] | +0.00% | +0.35% | +2.56% | +2.30% | +59.70% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证全指证券公司指数（LOF）A | 股票型 | 502010 | 2023-05-30 | 1.0404[历史] | +0.17% | -3.27% | +2.28% | +2.94% | -28.97% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证全指证券公司指数（LOF）C | 股票型 | 012874 | 2023-05-30 | 1.0328[历史] | +0.18% | -3.13% | +2.52% | +2.95% | -15.55% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒固18个月封闭式债券A | 债券型 | 017798 | 2023-05-30 | 1.0059[历史] | +0.01% | +0.27% | -- | -- | +0.56% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒固18个月封闭式债券C | 债券型 | 017799 | 2023-05-30 | 1.0053[历史] | +0.01% | +0.23% | -- | -- | +0.52% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达信息产业混合 | 混合型 | 001513 | 2023-05-30 | 2.586[历史] | +2.78% | -1.82% | +13.47% | +10.80% | +158.60% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证500ETF | 股票型 | 510580 | 2023-05-30 | 0.7259[历史] | +0.61% | -1.35% | +5.03% | +3.53% | +11.30% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达供给改革混合 | 混合型 | 002910 | 2023-05-30 | 2.5192[历史] | +0.78% | +0.88% | +1.40% | -2.48% | +151.92% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | ETF联接基金 | 007028 | 2023-05-30 | 1.3789[历史] | +0.58% | -2.32% | +4.53% | +3.79% | +37.89% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | ETF联接基金 | 007029 | 2023-05-30 | 1.3726[历史] | +0.57% | -2.33% | +4.43% | +3.75% | +37.26% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证500量化增强A | 股票型 | 012080 | 2023-05-30 | 0.8810[历史] | +0.26% | -3.49% | +2.88% | +1.56% | -12.13% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证800ETF | 股票型 | 515810 | 2023-05-30 | 1.1855[历史] | +0.24% | -2.22% | +0.25% | +0.94% | +18.69% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证500量化增强C | 股票型 | 012081 | 2023-05-30 | 0.8758[历史] | +0.25% | -3.27% | +2.16% | +1.70% | -12.42% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | ETF联接基金 | 007856 | 2023-05-30 | 1.2034[历史] | +0.22% | -3.80% | -1.89% | +0.72% | +20.34% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | ETF联接基金 | 007857 | 2023-05-30 | 1.1989[历史] | +0.23% | -3.80% | -1.99% | +0.68% | +19.89% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安盈回报混合A | 混合型 | 001603 | 2023-05-30 | 2.102[历史] | -0.66% | -3.09% | -3.71% | -2.91% | +127.38% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安盈回报混合C | 混合型 | 017414 | -- | -- | -- | -2.49% | -- | -- | -4.90% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证军工ETF | 股票型 | 512560 | 2023-05-30 | 0.6406[历史] | -0.68% | +1.32% | +2.32% | +0.48% | +28.82% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证全指证券公司ETF | 股票型 | 512570 | 2023-05-30 | 0.8915[历史] | +0.18% | +0.31% | +2.94% | +4.15% | -10.33% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接A | ETF联接基金 | 012590 | 2023-05-30 | 0.9510[历史] | +0.17% | -3.22% | +2.52% | +3.08% | -5.06% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接C | ETF联接基金 | 012700 | 2023-05-30 | 0.9494[历史] | +0.17% | -3.23% | +2.41% | +3.03% | -5.22% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科瑞混合 | 混合型 | 003293 | 2023-05-30 | 1.9854[历史] | -0.04% | -2.03% | +4.06% | +1.95% | +132.48% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒久1年定期债券A | 债券型 | 000265 | 2023-05-30 | 1.041[历史] | +0.00% | +0.48% | +2.77% | +2.36% | +48.79% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 股票型 | 512090 | 2023-05-30 | 1.4612[历史] | +0.04% | -2.38% | -0.43% | -1.03% | +46.61% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达丰惠混合 | 混合型 | 002602 | 2023-05-30 | 1.201[历史] | -0.08% | -0.33% | +2.39% | +2.04% | +24.85% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒久1年定期债券C | 债券型 | 000266 | 2023-05-30 | 1.036[历史] | +0.00% | +0.49% | +2.28% | +2.17% | +43.64% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A | ETF联接基金 | 006704 | 2023-05-30 | 1.3512[历史] | +0.04% | -3.99% | -1.70% | -1.33% | +35.12% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C | ETF联接基金 | 006705 | 2023-05-30 | 1.3424[历史] | +0.04% | -4.00% | -1.80% | -1.37% | +34.24% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金ETF | 其他类型 | 159934 | 2023-05-30 | 4.2589[历史] | -0.18% | +0.22% | +9.83% | +8.06% | +73.81% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达环保主题混合 | 混合型 | 001856 | 2023-05-30 | 3.629[历史] | -0.36% | -1.14% | -0.60% | -1.92% | +262.90% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金ETF联接A | ETF联接基金 | 000307 | 2023-05-30 | 1.5169[历史] | -0.17% | -0.22% | +10.35% | +8.20% | +52.19% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金ETF联接C | ETF联接基金 | 002963 | 2023-05-30 | 1.4864[历史] | -0.17% | -0.01% | +10.07% | +7.69% | +44.44% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕祥回报债券A | 债券型 | 002351 | 2023-05-30 | 1.536[历史] | -0.07% | -0.84% | +1.26% | +1.92% | +70.42% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕祥回报债券C | 债券型 | 017420 | -- | -- | -- | -0.84% | -- | -- | -0.58% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达国企改革混合 | 混合型 | 001382 | 2023-05-30 | 2.085[历史] | -0.57% | -5.53% | +0.77% | -2.52% | +108.50% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债新综指发起式（LOF）A | 债券型 | 161119 | 2023-05-30 | 1.5988[历史] | +0.03% | +0.62% | +3.51% | +2.44% | +59.84% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债新综指发起式（LOF）C | 债券型 | 161120 | 2023-05-30 | 1.5505[历史] | +0.03% | +0.60% | +3.15% | +2.30% | +55.01% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕景添利6个月定期开放债券 | 债券型 | 002600 | 2023-05-30 | 1.185[历史] | +0.00% | +0.08% | +0.81% | +2.95% | +40.76% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达大健康主题混合 | 混合型 | 001898 | 2023-05-30 | 1.843[历史] | -0.81% | -2.95% | +18.75% | +5.37% | +84.30% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债3-5年期国债指数 | 债券型 | 001512 | 2023-05-30 | 1.274[历史] | +0.00% | +0.55% | +1.92% | +1.27% | +27.40% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数A | 债券型 | 003358 | 2023-05-30 | 1.2059[历史] | -0.01% | +0.71% | +4.15% | +2.22% | +26.20% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数C | 债券型 | 009803 | 2023-05-30 | 1.2019[历史] | -0.01% | +0.70% | +4.05% | +2.18% | +14.34% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 007169 | 2023-05-30 | 1.0157[历史] | +0.03% | +0.53% | +2.64% | +1.28% | +14.20% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 007170 | 2023-05-30 | 1.0156[历史] | +0.03% | +0.52% | +2.58% | +1.25% | +13.77% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债3-5年国开行债券指数A | 债券型 | 007171 | 2023-05-30 | 1.0146[历史] | +0.03% | +0.67% | +3.28% | +1.66% | +16.18% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债3-5年国开行债券指数C | 债券型 | 007172 | 2023-05-30 | 1.0140[历史] | +0.03% | +0.67% | +3.17% | +1.62% | +16.35% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债1-3年政金债指数A | 债券型 | 007364 | 2023-05-30 | 1.0093[历史] | +0.03% | +0.51% | +2.54% | +1.25% | +11.39% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债1-3年政金债指数C | 债券型 | 007365 | 2023-05-30 | 1.0097[历史] | +0.03% | +0.51% | +2.48% | +1.22% | +11.05% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达富惠纯债债券A | 债券型 | 003214 | 2023-05-30 | 1.0423[历史] | +0.02% | +0.46% | +0.68% | +1.78% | +28.01% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达富惠纯债债券C | 债券型 | 017621 | 2023-05-30 | 1.0417[历史] | +0.02% | +0.44% | -- | +1.66% | +2.03% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达现代服务业混合 | 混合型 | 001857 | 2023-05-30 | 1.756[历史] | -0.57% | -5.95% | +5.53% | +3.84% | +75.60% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕鑫债券A | 债券型 | 003133 | 2023-05-30 | 1.3772[历史] | -0.03% | -0.94% | +1.36% | +0.91% | +45.79% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达量化策略精选混合A | 混合型 | 002216 | 2023-05-30 | 1.349[历史] | -0.44% | -3.92% | -15.21% | -10.19% | +34.90% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕鑫债券C | 债券型 | 003134 | 2023-05-30 | 1.3755[历史] | -0.03% | -0.95% | +1.17% | +0.84% | +44.29% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达量化策略精选混合C | 混合型 | 002217 | 2023-05-30 | 1.313[历史] | -0.45% | -3.95% | -15.62% | -10.38% | +31.30% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达易百智能量化策略混合A | 混合型 | 005437 | 2023-05-30 | 1.1026[历史] | +0.23% | -0.05% | -5.90% | -9.44% | +10.26% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普消费品指数增强（QDII）A(人民币份额) | 股票型 | 118002 | 2023-05-29 | 2.937[历史] | -0.58% | -2.28% | +25.06% | +15.84% | +195.40% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普消费品指数增强（QDII）A(美元现汇份额) | 股票型 | 000593 | 2023-05-29 | 0.4162[历史] | -0.31% | -5.15% | +13.50% | +13.68% | +80.17% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普消费品指数增强（QDII）C(人民币份额) | 股票型 | 005676 | 2023-05-29 | 2.900[历史] | -0.55% | -3.30% | +18.56% | +15.13% | +66.38% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生国企（QDII-ETF） | 股票型 | 510900 | 2023-05-30 | 0.7621[历史] | +0.94% | -2.58% | -0.48% | -4.83% | -19.92% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生国企联接（QDII）A(人民币份额) | ETF联接基金 | 110031 | 2023-05-30 | 0.7716[历史] | +0.89% | -4.47% | -5.85% | -6.00% | -23.52% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达易百智能量化策略混合C | 混合型 | 005438 | 2023-05-30 | 1.0851[历史] | +0.23% | -0.08% | -6.17% | -9.54% | +8.51% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达丰和债券A | 债券型 | 002969 | 2023-05-30 | 1.3139[历史] | -0.26% | -0.82% | -0.40% | +0.60% | +42.03% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达丰和债券C | 债券型 | 016699 | 2023-05-30 | 1.3103[历史] | -0.26% | -0.60% | -- | +0.69% | +0.34% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生国企联接（QDII）C(人民币份额) | ETF联接基金 | 005675 | 2023-05-30 | 0.7833[历史] | +0.90% | -3.64% | -5.77% | -5.25% | -33.01% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达港股通红利混合 | 混合型 | 005583 | 2023-05-30 | 0.6537[历史] | +0.57% | -5.07% | -14.59% | -11.22% | -34.63% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒益定开债券发起式 | 债券型 | 005124 | 2023-05-30 | 1.0163[历史] | +0.03% | +0.55% | +2.73% | +1.80% | +26.00% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒信定开债券发起式 | 债券型 | 005740 | 2023-05-30 | 1.0730[历史] | +0.03% | +0.61% | +2.62% | +1.86% | +22.49% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中盘成长混合 | 混合型 | 005875 | 2023-05-30 | 1.7343[历史] | -0.45% | -9.02% | -22.75% | -17.53% | +73.43% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现汇份额) | ETF联接基金 | 110032 | 2023-05-30 | 0.1090[历史] | +0.55% | -6.23% | -10.04% | -7.19% | -31.22% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科润混合（LOF） | 混合型 | 161131 | 2023-05-30 | 0.9183[历史] | -0.47% | -1.68% | +0.79% | -6.37% | -20.03% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现钞份额) | ETF联接基金 | 110033 | 2023-05-30 | 0.1090[历史] | +0.55% | -6.23% | -10.04% | -7.19% | -31.22% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒安定开债券发起式 | 债券型 | 005439 | 2023-05-30 | 1.0556[历史] | +0.02% | +0.53% | +2.64% | +2.26% | +21.22% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）A | 股票型 | 161124 | 2023-05-30 | 0.9828[历史] | +1.17% | -8.61% | -7.18% | -10.49% | -2.86% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒惠定开债券发起式 | 债券型 | 006112 | 2023-05-30 | 1.0289[历史] | +0.02% | +0.42% | +2.47% | +1.71% | +22.81% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转添利混合A | 混合型 | 005955 | 2023-05-30 | 1.7067[历史] | -0.04% | -0.05% | +1.90% | +2.08% | +70.67% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒利3个月定开债券发起式 | 债券型 | 007104 | 2023-05-30 | 1.0556[历史] | +0.03% | +0.68% | +2.51% | +1.52% | +14.56% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒兴3个月定开债券发起式 | 债券型 | 007451 | 2023-05-30 | 1.0139[历史] | +0.03% | +0.44% | +2.53% | +1.50% | +11.81% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒裕一年定开债券发起式 | 债券型 | 009050 | 2023-05-30 | 1.0383[历史] | +0.05% | +0.73% | +1.71% | +2.52% | +12.43% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒茂39个月定开债券发起式 | 债券型 | 009212 | 2023-05-26 | 1.0213[历史] | +0.06% | +0.30% | +3.60% | +1.26% | +9.76% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒智63个月定开债券发起式 | 债券型 | 009809 | 2023-05-26 | 1.0245[历史] | +0.08% | +0.37% | +3.97% | +1.49% | +10.86% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C | 股票型 | 006263 | 2023-05-30 | 0.9750[历史] | +1.18% | -7.55% | -6.19% | -9.51% | -14.71% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转添利混合C | 混合型 | 005956 | 2023-05-30 | 1.6486[历史] | -0.04% | -0.10% | +1.22% | +1.75% | +64.86% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达富财纯债债券 | 债券型 | 005667 | 2023-05-30 | 1.0262[历史] | +0.03% | +0.59% | +2.60% | +1.34% | +16.82% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普500指数（QDII-LOF）A(人民币份额) | 股票型 | 161125 | 2023-05-29 | 1.8562[历史] | -0.27% | +5.84% | +9.73% | +10.83% | +86.13% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普500指数（QDII-LOF）C(人民币份额) | 股票型 | 012860 | 2023-05-29 | 1.8439[历史] | -0.28% | +2.75% | +5.53% | +10.36% | +7.73% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安瑞短债债券A | 债券型 | 006319 | 2023-05-30 | 1.0110[历史] | +0.01% | +0.31% | +2.37% | +1.45% | +13.54% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达蓝筹精选混合 | 混合型 | 005827 | 2023-05-30 | 1.9423[历史] | -0.33% | -6.12% | -8.62% | -10.44% | +94.23% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普500指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额) | 股票型 | 003718 | 2023-05-29 | 0.2630[历史] | +0.00% | +0.84% | +1.15% | +9.08% | +80.88% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普500指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额) | 股票型 | 012861 | 2023-05-29 | 0.2613[历史] | +0.00% | +3.53% | +3.16% | +8.92% | -1.21% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科顺定开混合（LOF） | 混合型 | 161132 | 2023-05-30 | 1.7088[历史] | +0.25% | -4.77% | -4.20% | +2.11% | +70.46% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安瑞短债债券C | 债券型 | 006320 | 2023-05-30 | 1.0092[历史] | +0.01% | +0.28% | +2.16% | +1.35% | +12.57% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）A(人民币份额) | 股票型 | 161126 | 2023-05-29 | 1.7584[历史] | -0.27% | -2.14% | +4.74% | -1.12% | +76.32% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）C(人民币份额) | 股票型 | 012864 | 2023-05-29 | 1.7449[历史] | -0.27% | -4.03% | +0.95% | -1.52% | +0.90% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安悦超短债债券A | 债券型 | 006662 | 2023-05-30 | 1.0166[历史] | +0.01% | +0.31% | +2.41% | +1.33% | +13.75% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转增利混合A | 混合型 | 005876 | 2023-05-30 | 2.0273[历史] | -0.27% | -2.66% | -1.42% | -0.65% | +102.73% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额) | 股票型 | 003719 | 2023-05-29 | 0.2492[历史] | +0.00% | -5.82% | -3.22% | -2.77% | +71.86% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额) | 股票型 | 012865 | 2023-05-29 | 0.2472[历史] | -0.04% | -4.26% | -1.51% | -2.87% | -7.27% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安悦超短债债券C | 债券型 | 006663 | 2023-05-30 | 1.0155[历史] | +0.00% | +0.29% | +2.25% | +1.26% | +13.09% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转增利混合C | 混合型 | 005877 | 2023-05-30 | 1.9710[历史] | -0.27% | -2.71% | -2.01% | -0.90% | +97.10% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安悦超短债债券F | 债券型 | 006664 | 2023-05-30 | 1.0163[历史] | +0.00% | +0.30% | +2.39% | +1.32% | +13.61% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转招利混合A | 混合型 | 006013 | 2023-05-30 | 1.5715[历史] | -0.32% | -2.85% | -1.62% | -0.96% | +63.48% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A(人民币份额) | 股票型 | 161127 | 2023-05-29 | 1.2342[历史] | -0.27% | +8.03% | +26.74% | +2.74% | +23.75% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(人民币份额) | 股票型 | 012866 | 2023-05-29 | 1.2265[历史] | -0.28% | +8.00% | +26.31% | +2.59% | -27.22% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额） | 股票型 | 003720 | 2023-05-29 | 0.1749[历史] | +0.00% | +4.67% | +15.67% | +1.10% | +19.96% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额) | 股票型 | 012867 | 2023-05-29 | 0.1738[历史] | +0.00% | +5.65% | +19.20% | +0.99% | -33.51% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转招利混合C | 混合型 | 006014 | 2023-05-30 | 1.5520[历史] | -0.32% | -2.87% | -1.87% | -1.06% | +61.50% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达丰华债券A | 债券型 | 000189 | 2023-05-30 | 1.2290[历史] | +0.02% | +0.05% | -2.50% | +0.42% | +33.13% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达科融混合 | 混合型 | 006533 | 2023-05-30 | 2.5726[历史] | +0.35% | -1.30% | -4.64% | -0.36% | +157.26% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科技创新混合 | 混合型 | 007346 | 2023-05-30 | 2.7407[历史] | +1.53% | -3.11% | +38.27% | +13.30% | +174.07% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达高端制造混合发起式 | 混合型 | 009049 | 2023-05-30 | 1.7033[历史] | -0.27% | -2.26% | -3.96% | -5.41% | +70.33% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优质企业三年持有混合 | 混合型 | 009342 | 2023-05-26 | 0.9642[历史] | -1.71% | -4.87% | -6.94% | -8.59% | -3.58% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达创新成长混合 | 混合型 | 009808 | 2023-05-30 | 0.9456[历史] | +1.91% | -2.67% | +7.96% | +16.70% | -7.21% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科创板两年定开混合 | 混合型 | 506002 | 2023-05-30 | 1.0407[历史] | +1.54% | +0.56% | +11.19% | +1.99% | +4.07% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达创新未来混合（LOF） | 混合型 | 501203 | 2023-05-30 | 0.9716[历史] | -0.07% | -2.42% | -1.74% | -6.86% | -1.21% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科益混合A | 混合型 | 010389 | 2023-05-30 | 1.0055[历史] | +0.24% | -3.54% | +12.09% | +3.06% | +0.31% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科益混合C | 混合型 | 010390 | 2023-05-30 | 0.9849[历史] | +0.23% | -3.38% | +9.81% | +2.96% | -1.51% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达高质量严选三年持有混合 | 混合型 | 010340 | 2023-05-26 | 0.7432[历史] | -3.68% | -6.39% | -7.86% | -5.08% | -25.68% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达竞争优势企业混合A | 混合型 | 010198 | 2023-05-30 | 0.5840[历史] | -0.46% | -7.49% | -18.81% | -15.24% | -41.33% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达竞争优势企业混合C | 混合型 | 010849 | 2023-05-30 | 0.5785[历史] | -0.46% | -7.53% | -19.13% | -15.38% | -41.88% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达智造优势混合A | 混合型 | 011300 | 2023-05-30 | 0.9005[历史] | +0.04% | -2.67% | -3.76% | -5.36% | -9.95% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达智造优势混合C | 混合型 | 011301 | 2023-05-30 | 0.8921[历史] | +0.04% | -2.75% | -3.01% | -5.56% | -10.83% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达远见成长混合A | 混合型 | 010115 | 2023-05-30 | 1.0502[历史] | +0.52% | -9.03% | +18.40% | -5.26% | +4.48% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达远见成长混合C | 混合型 | 011412 | 2023-05-30 | 1.0409[历史] | +0.52% | -9.07% | +17.94% | -5.43% | +3.55% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达逆向投资混合A | 混合型 | 011649 | 2023-05-30 | 1.0476[历史] | +0.32% | -2.93% | +9.53% | +2.27% | +4.43% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达逆向投资混合C | 混合型 | 011650 | 2023-05-30 | 1.0386[历史] | +0.32% | -2.96% | +9.09% | +2.10% | +3.53% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）A(人民币份额) | 股票型 | 161128 | 2023-05-29 | 3.1690[历史] | -0.27% | +15.24% | +26.80% | +33.64% | +217.76% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）C(人民币份额) | 股票型 | 012868 | 2023-05-29 | 3.1453[历史] | -0.28% | +15.20% | +26.31% | +33.44% | +16.17% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达新收益混合A | 混合型 | 001216 | 2023-05-30 | 2.915[历史] | -0.72% | -3.22% | -1.93% | -6.27% | +219.06% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达丰华债券C | 债券型 | 006867 | 2023-05-30 | 1.2100[历史] | +0.02% | -0.31% | -2.90% | +0.25% | +30.75% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达安源中短债债券A | 债券型 | 110053 | 2023-05-30 | 1.0874[历史] | +0.02% | +0.41% | +2.43% | +1.56% | +12.98% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达安源中短债债券C | 债券型 | 110052 | 2023-05-30 | 1.0754[历史] | +0.03% | +0.38% | +2.13% | +1.44% | +11.66% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达安和中短债债券A | 债券型 | 110051 | 2023-05-30 | 1.0746[历史] | +0.02% | +0.44% | +3.46% | +1.63% | +7.41% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达安和中短债债券C | 债券型 | 110050 | 2023-05-30 | 1.0676[历史] | +0.02% | +0.40% | +3.25% | +1.57% | +6.74% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A | 债券型 | 007525 | 2023-05-30 | 1.0115[历史] | +0.02% | +0.56% | +2.97% | +2.54% | +16.40% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C | 债券型 | 007526 | 2023-05-30 | 1.0107[历史] | +0.02% | +0.53% | +2.65% | +2.40% | +15.06% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A | 债券型 | 009292 | 2023-05-30 | 1.0149[历史] | +0.02% | +0.65% | +2.77% | +2.65% | +8.81% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C | 债券型 | 009293 | 2023-05-30 | 1.0144[历史] | +0.02% | +0.62% | +2.45% | +2.53% | +7.81% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A | 债券型 | 007997 | 2023-05-30 | 1.0199[历史] | +0.02% | +0.58% | +2.92% | +2.76% | +14.97% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C | 债券型 | 007998 | 2023-05-30 | 1.0193[历史] | +0.03% | +0.56% | +2.62% | +2.63% | +13.76% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A | 债券型 | 010471 | 2023-05-30 | 1.0205[历史] | +0.03% | +0.65% | +2.46% | +3.12% | +9.54% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C | 债券型 | 010472 | 2023-05-30 | 1.0199[历史] | +0.03% | +0.65% | +2.17% | +3.02% | +8.78% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕富债券A | 债券型 | 008556 | 2023-05-30 | 1.0207[历史] | -0.04% | -0.98% | +0.10% | +0.62% | +10.55% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕富债券C | 债券型 | 008557 | 2023-05-30 | 1.0171[历史] | -0.05% | -1.02% | -0.30% | +0.44% | +9.16% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额) | 股票型 | 003721 | 2023-05-29 | 0.4490[历史] | -0.02% | +9.35% | +15.90% | +31.52% | +207.96% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额) | 股票型 | 012869 | 2023-05-29 | 0.4457[历史] | +0.00% | +12.72% | +19.17% | +31.32% | +6.45% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达富华纯债债券A | 债券型 | 005099 | 2023-05-30 | 1.0116[历史] | +0.02% | +0.51% | +3.04% | +2.28% | +8.36% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达富华纯债债券C | 债券型 | 000833 | 2023-05-30 | 1.0109[历史] | +0.02% | +0.49% | +2.64% | +2.12% | +8.02% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦安一年持有债券A | 债券型 | 011298 | 2023-05-30 | 1.0001[历史] | -0.03% | -0.37% | -0.57% | +0.29% | +0.04% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦安一年持有债券C | 债券型 | 011299 | 2023-05-30 | 0.9915[历史] | -0.02% | -0.43% | -1.04% | +0.10% | -0.85% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达安益90天持有债券A | 债券型 | 017989 | 2023-05-26 | 1.0002[历史] | +0.02% | -- | -- | -- | +0.02% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳鑫30天滚动短债A | 债券型 | 011961 | 2023-05-30 | 1.0619[历史] | +0.02% | +0.45% | +2.66% | +1.45% | +6.19% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕华利率债3个月定开债券 | 债券型 | 013497 | 2023-05-30 | 1.0134[历史] | +0.03% | +0.64% | +2.73% | +1.40% | +4.42% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达安益90天持有债券C | 债券型 | 017990 | 2023-05-26 | 1.0002[历史] | +0.02% | -- | -- | -- | +0.02% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳鑫30天滚动短债C | 债券型 | 011962 | 2023-05-30 | 1.0574[历史] | +0.02% | +0.42% | +2.45% | +1.35% | +5.72% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕兴3个月定开债券 | 债券型 | 012795 | 2023-05-30 | 1.0099[历史] | +0.05% | +0.65% | +2.88% | +1.47% | +3.69% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳丰90天滚动短债A | 债券型 | 012933 | 2023-05-30 | 1.0546[历史] | +0.00% | +0.36% | +2.63% | +1.45% | +5.46% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕浙3个月定开债券 | 债券型 | 017705 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳丰90天滚动短债C | 债券型 | 012934 | 2023-05-30 | 1.0506[历史] | -0.01% | +0.35% | +2.43% | +1.37% | +5.07% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳悦120天滚动短债A | 债券型 | 013808 | 2023-05-30 | 1.0510[历史] | +0.02% | +0.51% | +3.04% | +1.61% | +5.10% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳悦120天滚动短债C | 债券型 | 013809 | 2023-05-30 | 1.0478[历史] | +0.02% | +0.48% | +2.83% | +1.51% | +4.76% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达新收益混合C | 混合型 | 001217 | 2023-05-30 | 2.831[历史] | -0.70% | -4.33% | -2.80% | -6.62% | +209.34% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证海外中国互联网50（QDII-ETF） | 股票型 | 513050 | 2023-05-29 | 0.9029[历史] | -2.08% | -2.96% | -3.66% | -9.95% | -7.79% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A(人民币份额) | ETF联接基金 | 006327 | 2023-05-29 | 0.7142[历史] | -1.96% | -4.57% | -8.73% | -11.47% | -28.58% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C(人民币份额) | ETF联接基金 | 006328 | 2023-05-29 | 0.6986[历史] | -1.98% | -4.60% | -9.10% | -11.61% | -30.14% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新利混合 | 混合型 | 001249 | 2023-05-30 | 1.586[历史] | +0.00% | -0.38% | +0.89% | +1.73% | +64.96% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A(美元现汇份额) | ETF联接基金 | 006329 | 2023-05-29 | 0.1012[历史] | -1.75% | -6.38% | -12.83% | -12.61% | -31.53% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新鑫混合I | 混合型 | 001285 | 2023-05-30 | 1.3899[历史] | -0.01% | +0.04% | +1.53% | +2.18% | +64.37% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C(美元现汇份额) | ETF联接基金 | 006330 | 2023-05-29 | 0.0990[历史] | -1.69% | -6.43% | -13.16% | -12.78% | -33.02% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新鑫混合E | 混合型 | 001286 | 2023-05-30 | 1.3661[历史] | -0.01% | +0.02% | +1.35% | +2.09% | +60.25% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达新享混合A | 混合型 | 001342 | 2023-05-30 | 1.437[历史] | -0.14% | -0.14% | +1.63% | +2.06% | +123.86% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）A（人民币份额） | 股票型 | 161130 | 2023-05-29 | 2.3471[历史] | -0.27% | +13.49% | +22.08% | +30.75% | +135.35% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）C（人民币份额） | 股票型 | 012870 | 2023-05-29 | 2.3293[历史] | -0.27% | +13.44% | +21.62% | +30.54% | +2.10% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达新享混合C | 混合型 | 001343 | 2023-05-30 | 1.188[历史] | -0.08% | -0.17% | +1.45% | +1.97% | +61.34% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）A（美元现汇份额） | 股票型 | 003722 | 2023-05-29 | 0.3326[历史] | +0.00% | +7.50% | +11.76% | +28.67% | +126.88% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）C（美元现汇份额） | 股票型 | 012871 | 2023-05-29 | 0.3300[历史] | -0.03% | +7.46% | +11.30% | +28.45% | -6.73% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中短期美元债债券（QDII）A(人民币份额) | 债券型 | 007360 | 2023-05-29 | 1.0758[历史] | -0.23% | +1.46% | +2.44% | +3.02% | +7.58% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中短期美元债债券（QDII）C(人民币份额) | 债券型 | 007361 | 2023-05-29 | 1.0635[历史] | -0.23% | +1.44% | +2.13% | +2.89% | +6.35% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中短期美元债债券（QDII）A(美元现汇份额) | 债券型 | 007362 | 2023-05-29 | 0.1524[历史] | +0.00% | -0.46% | -2.18% | +1.67% | +5.14% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中短期美元债债券（QDII）C(美元现汇份额) | 债券型 | 007363 | 2023-05-29 | 0.1507[历史] | +0.00% | -0.46% | -2.46% | +1.55% | +3.97% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达日兴资管日经225ETF（QDII） | 基金中基金 | 513000 | 2023-05-30 | 1.2097[历史] | +0.68% | +6.28% | +13.50% | +15.39% | +19.84% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达全球医药行业混合发起式（QDII）(人民币份额) | 混合型 | 008284 | 2023-05-29 | 0.8649[历史] | -5.13% | -13.96% | +18.94% | -15.45% | -13.51% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 股票型 | 515110 | 2023-05-30 | 1.2755[历史] | +1.16% | -2.76% | +6.98% | +9.59% | +26.06% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达全球医药行业混合发起式（QDII）(美元份额) | 混合型 | 008285 | 2023-05-29 | 0.1226[历史] | -4.81% | -15.56% | +13.62% | -16.54% | -15.64% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | ETF联接基金 | 007788 | 2023-05-30 | 1.3680[历史] | +1.09% | -3.36% | +6.94% | +10.18% | +36.80% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | ETF联接基金 | 007789 | 2023-05-30 | 1.3617[历史] | +1.09% | -3.38% | +6.83% | +10.13% | +36.17% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证红利ETF | 股票型 | 515180 | 2023-05-30 | 1.3106[历史] | -0.03% | -1.57% | +7.16% | +6.95% | +46.84% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证红利ETF联接发起式A | ETF联接基金 | 009051 | 2023-05-30 | 1.1958[历史] | -0.03% | -2.06% | +7.40% | +7.24% | +28.75% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证红利ETF联接发起式C | ETF联接基金 | 009052 | 2023-05-30 | 1.1921[历史] | -0.03% | -2.07% | +7.28% | +7.19% | +28.37% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证香港证券投资主题ETF | 股票型 | 513090 | 2023-05-30 | 1.0858[历史] | +0.35% | -0.27% | +6.23% | +2.43% | +10.03% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证科技50ETF | 股票型 | 159807 | 2023-05-30 | 0.5637[历史] | +1.00% | -4.66% | -1.31% | +2.22% | +11.62% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证科技50联接A | ETF联接基金 | 012717 | 2023-05-30 | 0.8713[历史] | +0.94% | -3.53% | -1.74% | +2.99% | -12.87% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证科技50联接C | ETF联接基金 | 012718 | 2023-05-30 | 0.8681[历史] | +0.95% | -4.47% | -1.57% | +1.91% | -14.01% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证人工智能主题ETF | 股票型 | 159819 | 2023-05-30 | 0.8896[历史] | +3.20% | -3.18% | +25.36% | +28.20% | -13.80% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证人工智能主题ETF联接A | ETF联接基金 | 012733 | 2023-05-30 | 1.0536[历史] | +2.94% | -0.03% | +25.82% | +31.03% | +5.36% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证人工智能主题ETF联接C | ETF联接基金 | 012734 | 2023-05-30 | 1.0524[历史] | +2.93% | -2.89% | +24.88% | +27.24% | +2.24% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证科创板50ETF | 股票型 | 588080 | 2023-05-30 | 1.0678[历史] | +1.56% | -2.81% | +2.66% | +7.97% | -25.60% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证科创板50联接A | ETF联接基金 | 011608 | 2023-05-30 | 0.8151[历史] | +1.47% | -3.80% | +2.83% | +7.99% | -18.49% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证科创板50联接C | ETF联接基金 | 011609 | 2023-05-30 | 0.8133[历史] | +1.47% | -3.80% | +2.73% | +7.94% | -18.67% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证生物科技主题ETF | 股票型 | 159837 | 2023-05-30 | 0.5570[历史] | -0.64% | -3.09% | -5.99% | -6.02% | -43.94% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证创新药产业ETF | 股票型 | 516080 | 2023-05-30 | 0.6509[历史] | -1.11% | -0.90% | +1.29% | -3.15% | -33.95% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证新能源ETF | 股票型 | 516090 | 2023-05-30 | 0.5308[历史] | -0.02% | -2.58% | -14.87% | -9.79% | +8.78% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 股票型 | 516510 | 2023-05-30 | 1.1489[历史] | +4.29% | -3.63% | +56.61% | +36.64% | +9.64% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证内地低碳经济主题ETF | 股票型 | 516070 | 2023-05-30 | 0.5314[历史] | +0.04% | -1.81% | -11.58% | -6.61% | +8.58% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | ETF联接基金 | 013502 | 2023-05-30 | 0.9231[历史] | +0.03% | -3.69% | -12.71% | -8.36% | -7.72% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | ETF联接基金 | 013503 | 2023-05-30 | 0.9192[历史] | +0.02% | -3.71% | -12.97% | -8.46% | -8.10% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证智能电动汽车ETF | 股票型 | 516590 | 2023-05-30 | 0.9635[历史] | +1.50% | -0.56% | -13.13% | -5.43% | -3.85% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证银行ETF | 股票型 | 516310 | 2023-05-30 | 0.8716[历史] | -0.54% | -0.13% | +1.21% | +1.11% | -12.67% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生科技ETF（QDII） | 股票型 | 513010 | 2023-05-30 | 0.5052[历史] | +1.92% | -2.50% | -2.77% | -9.76% | -49.73% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生科技ETF联接（QDII）A | ETF联接基金 | 013308 | 2023-05-30 | 0.9447[历史] | +1.80% | -4.39% | -11.14% | -10.27% | -7.20% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生科技ETF联接（QDII）C | ETF联接基金 | 013309 | 2023-05-30 | 0.9401[历史] | +1.81% | -4.42% | -11.48% | -10.47% | -7.66% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达全球成长精选混合（QDII）A(人民币份额) | 混合型 | 012920 | 2023-05-29 | 1.0049[历史] | -0.57% | +9.83% | +7.11% | +14.90% | +1.07% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证石化产业ETF | 股票型 | 516570 | 2023-05-30 | 0.7529[历史] | -0.29% | -5.61% | -15.87% | -6.90% | -24.16% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达全球成长精选混合（QDII）C(人民币份额) | 混合型 | 012922 | 2023-05-29 | 0.9989[历史] | -0.58% | +9.80% | +6.66% | +14.72% | +0.47% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证医疗ETF | 股票型 | 159847 | 2023-05-30 | 0.5104[历史] | -0.74% | -3.83% | -6.93% | -10.51% | -48.58% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安心回馈混合A | 混合型 | 001182 | 2023-05-30 | 2.238[历史] | -0.04% | -0.49% | -6.07% | -2.14% | +124.20% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达全球成长精选混合（QDII）A(美元现汇份额) | 混合型 | 012921 | 2023-05-29 | 0.1424[历史] | -0.28% | +7.45% | +1.06% | +13.06% | -8.98% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证科创创业50ETF | 股票型 | 159781 | 2023-05-30 | 0.5750[历史] | +0.70% | -4.67% | -3.22% | -5.04% | -42.90% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达安心回馈混合C | 混合型 | 016594 | 2023-05-30 | 2.232[历史] | -0.04% | -0.71% | -- | -2.36% | -9.08% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证科创创业50联接A | ETF联接基金 | 013304 | 2023-05-30 | 0.6913[历史] | +0.66% | -3.79% | -3.10% | -4.05% | -30.87% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证科创创业50联接C | ETF联接基金 | 013305 | 2023-05-30 | 0.6877[历史] | +0.66% | -3.80% | -3.39% | -4.17% | -31.23% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证龙头企业指数A | 股票型 | 012756 | 2023-05-30 | 0.9018[历史] | -0.36% | -5.16% | -6.83% | -4.94% | -9.49% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证龙头企业指数C | 股票型 | 012757 | 2023-05-30 | 0.8972[历史] | -0.37% | -5.19% | -7.21% | -5.10% | -9.95% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达全球成长精选混合（QDII）C(美元现汇份额) | 混合型 | 012923 | 2023-05-29 | 0.1415[历史] | -0.35% | +7.41% | +0.64% | +12.88% | -9.49% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达新益混合I | 混合型 | 001314 | 2023-05-30 | 2.096[历史] | -0.10% | -1.69% | -2.01% | -0.71% | +118.12% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证沪港深500ETF | 股票型 | 517010 | 2023-05-30 | 0.8199[历史] | +0.29% | -2.42% | +0.19% | -1.02% | -17.58% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新益混合E | 混合型 | 001315 | 2023-05-30 | 2.771[历史] | -0.07% | -1.81% | -2.57% | -0.89% | +187.89% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证沪港深300ETF | 股票型 | 517030 | 2023-05-30 | 0.8358[历史] | +0.10% | -2.28% | -1.68% | -1.20% | -15.94% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞享混合I | 混合型 | 001437 | 2023-05-30 | 3.192[历史] | +0.57% | -8.51% | +25.47% | -4.74% | +219.20% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证稀土产业ETF | 股票型 | 159715 | 2023-05-30 | 0.6645[历史] | +0.08% | -4.10% | -7.24% | -3.59% | -33.60% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞享混合E | 混合型 | 001438 | 2023-05-30 | 2.597[历史] | +0.58% | -8.52% | +25.22% | -4.80% | +159.70% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证物联网主题ETF | 股票型 | 159895 | 2023-05-30 | 0.7912[历史] | +1.71% | +0.04% | +0.34% | +8.40% | -22.43% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞景混合 | 混合型 | 001433 | 2023-05-30 | 1.575[历史] | -0.06% | -0.32% | +1.42% | +1.81% | +63.90% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 股票型 | 517330 | 2023-05-30 | 0.7474[历史] | +0.39% | -0.65% | -4.92% | -0.56% | -25.19% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证芯片产业ETF | 股票型 | 516350 | 2023-05-30 | 0.7537[历史] | +0.49% | -0.60% | +3.86% | +15.39% | -25.47% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞选混合I | 混合型 | 001443 | 2023-05-30 | 1.546[历史] | +0.00% | -1.21% | -1.21% | +0.65% | +89.13% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证装备产业ETF | 股票型 | 562910 | 2023-05-30 | 0.7314[历史] | +0.37% | -1.79% | -8.67% | -4.62% | -25.94% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞选混合E | 混合型 | 001444 | 2023-05-30 | 1.521[历史] | -0.07% | -1.23% | -1.43% | +0.53% | +85.92% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 股票型 | 513200 | 2023-05-30 | 0.8922[历史] | +1.29% | -6.48% | +17.38% | -11.96% | -9.62% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 股票型 | 563000 | 2023-05-30 | 0.7554[历史] | -0.15% | -3.42% | -6.25% | -5.44% | -23.74% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞财混合I | 混合型 | 001802 | 2023-05-30 | 1.028[历史] | +0.10% | +0.00% | +3.22% | +3.99% | +49.01% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | ETF联接基金 | 014532 | 2023-05-30 | 0.7868[历史] | -0.14% | -5.14% | -7.23% | -5.93% | -21.21% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | ETF联接基金 | 014533 | 2023-05-30 | 0.7834[历史] | -0.14% | -5.16% | -7.51% | -6.05% | -21.55% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 股票型 | 016498 | 2023-05-30 | 0.9022[历史] | -0.28% | -4.20% | -- | -7.79% | -9.53% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 股票型 | 016499 | 2023-05-30 | 0.8997[历史] | -0.28% | -4.24% | -- | -7.94% | -9.78% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达北证50成份指数A | 股票型 | 017515 | 2023-05-30 | 0.9376[历史] | -0.50% | +4.33% | -- | -5.78% | -5.77% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞财混合E | 混合型 | 001803 | 2023-05-30 | 1.026[历史] | +0.10% | +0.00% | +3.04% | +3.91% | +46.83% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证现代农业主题ETF | 股票型 | 562900 | 2023-05-30 | 0.8049[历史] | -0.57% | -8.29% | -14.74% | -11.29% | -18.41% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达北证50成份指数C | 股票型 | 017516 | 2023-05-30 | 0.9364[历史] | -0.51% | +4.31% | -- | -5.89% | -5.88% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞通混合A | 混合型 | 003839 | 2023-05-30 | 1.8535[历史] | -0.06% | +0.01% | +2.51% | +1.65% | +85.35% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证500质量成长ETF | 股票型 | 159606 | 2023-05-30 | 0.8110[历史] | +0.60% | -3.08% | -7.59% | -3.63% | -19.38% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞通混合C | 混合型 | 003840 | 2023-05-30 | 1.8328[历史] | -0.06% | -0.01% | +2.29% | +1.56% | +83.28% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF | 股票型 | 513070 | 2023-05-30 | 0.9204[历史] | +1.38% | -4.00% | -4.68% | -9.40% | -6.68% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞程混合A | 混合型 | 003961 | 2023-05-30 | 2.7422[历史] | -0.71% | -1.68% | -13.34% | -11.72% | +174.22% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证消费电子主题ETF | 股票型 | 562950 | 2023-05-30 | 0.7033[历史] | +1.05% | -0.17% | -2.09% | +6.42% | -30.54% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞程混合C | 混合型 | 003962 | 2023-05-30 | 2.7480[历史] | -0.71% | -1.70% | -13.51% | -11.79% | +174.80% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证全指建筑材料ETF | 股票型 | 159787 | 2023-05-30 | 0.7704[历史] | +0.05% | -7.99% | -21.20% | -11.05% | -23.00% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞弘混合A | 混合型 | 003882 | 2023-05-30 | 1.8403[历史] | -0.04% | -0.22% | +2.44% | +1.62% | +84.03% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证港股通中国100ETF | 股票型 | 159788 | 2023-05-30 | 0.9008[历史] | +0.69% | -5.02% | -5.11% | -4.56% | -10.54% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生港股通新经济ETF | 股票型 | 513320 | 2023-05-30 | 0.9117[历史] | +1.39% | -2.98% | -5.56% | -8.58% | -7.57% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞弘混合C | 混合型 | 003883 | 2023-05-30 | 1.8221[历史] | -0.04% | -0.23% | +2.24% | +1.54% | +82.21% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞富混合I | 混合型 | 001745 | 2023-05-30 | 1.308[历史] | +0.00% | -0.46% | +1.79% | +1.63% | +47.55% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证消费50ETF | 股票型 | 159798 | 2023-05-30 | 0.9314[历史] | -1.00% | -3.29% | -3.91% | -7.64% | -5.12% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞富混合E | 混合型 | 001746 | 2023-05-30 | 1.299[历史] | -0.08% | -0.46% | +1.56% | +1.48% | +46.53% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 股票型 | 562990 | 2023-05-30 | 0.7806[历史] | +0.24% | -3.82% | -- | -3.00% | -21.44% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | ETF联接基金 | 016899 | 2023-05-30 | 0.9285[历史] | +0.23% | -5.05% | -- | -- | -7.36% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞智混合I | 混合型 | 001806 | 2023-05-30 | 1.282[历史] | -0.08% | -0.39% | +1.34% | +1.91% | +33.36% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证1000ETF | 股票型 | 159633 | 2023-05-30 | 1.9717[历史] | +0.50% | -0.90% | -- | +4.35% | -7.30% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证1000ETF联接A | ETF联接基金 | 016630 | 2023-05-30 | 0.9364[历史] | +0.47% | -2.41% | -- | -- | -6.80% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证1000ETF联接C | ETF联接基金 | 016631 | 2023-05-30 | 0.9354[历史] | +0.47% | -2.44% | -- | -- | -6.90% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | ETF联接基金 | 016357 | 2023-05-30 | 0.9804[历史] | +0.37% | -2.77% | -- | -- | -2.32% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | ETF联接基金 | 016358 | 2023-05-30 | 0.9799[历史] | +0.37% | -2.79% | -- | -- | -2.37% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | ETF联接基金 | 016900 | 2023-05-30 | 0.9280[历史] | +0.24% | -5.09% | -- | -- | -7.42% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞智混合E | 混合型 | 001807 | 2023-05-30 | 1.256[历史] | +0.00% | -0.32% | +1.21% | +1.87% | +30.74% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证500增强策略ETF | 股票型 | 563030 | 2023-05-30 | 0.9636[历史] | +0.51% | -1.58% | -- | -- | -4.02% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证信息安全主题ETF | 股票型 | 562920 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | ETF联接基金 | 017853 | 2023-05-30 | 1.1074[历史] | +4.05% | -3.04% | -- | -- | +5.98% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞兴混合I | 混合型 | 001817 | 2023-05-30 | 1.345[历史] | +0.00% | -0.37% | +1.28% | +1.82% | +39.86% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证绿色电力ETF | 股票型 | 562960 | 2023-05-30 | 1.0847[历史] | -0.48% | +4.08% | -- | -- | +6.20% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | ETF联接基金 | 017854 | 2023-05-30 | 1.1068[历史] | +4.06% | -3.08% | -- | -- | +5.91% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞兴混合E | 混合型 | 001818 | 2023-05-30 | 1.329[历史] | -0.08% | -0.45% | +1.06% | +1.68% | +38.24% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证100ETF | 股票型 | 159686 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证医疗ETF联接发起式A | ETF联接基金 | 017937 | 2023-05-30 | 0.9486[历史] | -0.69% | -2.48% | -- | -- | -4.31% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞祥混合I | 混合型 | 001835 | 2023-05-30 | 1.385[历史] | -0.07% | -0.36% | +1.69% | +1.69% | +43.98% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证软件服务ETF | 股票型 | 562930 | 2023-05-26 | 1.0003[历史] | +0.00% | -- | -- | -- | +0.03% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证医疗ETF联接发起式C | ETF联接基金 | 017938 | 2023-05-30 | 0.9480[历史] | -0.69% | -2.51% | -- | -- | -4.37% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞祥混合E | 混合型 | 001836 | 2023-05-30 | 1.376[历史] | +0.00% | -0.36% | +1.55% | +1.62% | +43.07% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 股票型 | 513040 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | ETF联接基金 | 018103 | 2023-05-30 | 0.9290[历史] | +1.29% | -3.80% | -- | -- | -5.87% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞祺混合I | 混合型 | 001747 | 2023-05-30 | 1.507[历史] | +0.07% | -1.82% | -1.31% | +0.33% | +56.74% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | ETF联接基金 | 018104 | 2023-05-30 | 0.9285[历史] | +1.30% | -5.39% | -- | -- | -7.15% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞祺混合E | 混合型 | 001748 | 2023-05-30 | 1.491[历史] | +0.07% | -1.78% | -1.45% | +0.27% | +55.12% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | ETF联接基金 | 018411 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞和混合 | 混合型 | 001562 | 2023-05-30 | 1.635[历史] | -0.06% | -0.43% | +0.99% | +1.36% | +69.91% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | ETF联接基金 | 018412 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞恒混合 | 混合型 | 001832 | 2023-05-30 | 2.417[历史] | +0.04% | -6.46% | -3.86% | +1.21% | +141.70% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证光伏产业指数发起式A | 股票型 | 017646 | 2023-05-30 | 0.9152[历史] | -0.86% | -2.95% | -- | -- | -4.63% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞信混合I | 混合型 | 001441 | 2023-05-30 | 1.461[历史] | -0.07% | -0.34% | +1.88% | +1.60% | +52.06% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证光伏产业指数发起式C | 股票型 | 017647 | 2023-05-30 | 0.9148[历史] | -0.87% | -2.97% | -- | -- | -4.67% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞信混合E | 混合型 | 001442 | 2023-05-30 | 1.445[历史] | -0.07% | -0.28% | +1.90% | +1.62% | +50.54% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证1000量化增强A | 股票型 | 017094 | 2023-05-26 | 1.0019[历史] | +0.12% | +0.19% | -- | -- | +0.19% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒盛3个月定开混合发起式 | 混合型 | 007884 | 2023-05-30 | 1.0401[历史] | +0.07% | +0.13% | +3.32% | +4.65% | +23.45% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞川混合发起式A | 混合型 | 009215 | 2023-05-30 | 1.1492[历史] | -0.11% | -1.17% | +1.59% | +2.21% | +19.42% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞川混合发起式C | 混合型 | 009216 | 2023-05-30 | 1.1424[历史] | -0.12% | -1.19% | +1.42% | +2.12% | +18.73% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞安混合发起式A | 混合型 | 010839 | 2023-05-30 | 1.1105[历史] | -0.09% | -0.47% | +4.88% | +2.54% | +11.15% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞安混合发起式C | 混合型 | 010840 | 2023-05-30 | 1.1053[历史] | -0.08% | -0.49% | +4.66% | +2.44% | +10.62% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞锦混合发起式A | 混合型 | 009689 | 2023-05-30 | 1.1155[历史] | -0.04% | +0.25% | +4.45% | +3.17% | +15.64% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞锦混合发起式C | 混合型 | 009690 | 2023-05-30 | 1.1090[历史] | -0.05% | -0.03% | +4.29% | +3.22% | +15.13% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞康混合A | 混合型 | 011086 | 2023-05-30 | 1.0830[历史] | -0.06% | -0.40% | +4.51% | +2.76% | +8.36% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞康混合C | 混合型 | 011087 | 2023-05-30 | 1.0781[历史] | -0.06% | -0.46% | +4.19% | +2.63% | +7.81% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达招易一年持有混合A | 混合型 | 009412 | 2023-05-30 | 1.1080[历史] | +0.01% | +0.10% | +0.85% | +0.96% | +10.92% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达招易一年持有混合C | 混合型 | 009413 | 2023-05-30 | 1.0983[历史] | +0.01% | +0.06% | +0.53% | +0.83% | +9.95% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐泰一年持有混合A | 混合型 | 009249 | 2023-05-30 | 1.0977[历史] | +0.04% | -0.62% | +0.18% | +0.86% | +9.77% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐泰一年持有混合C | 混合型 | 009250 | 2023-05-30 | 1.0794[历史] | +0.03% | -0.67% | -0.42% | +0.61% | +7.94% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健增长混合A | 混合型 | 011777 | 2023-05-30 | 0.8197[历史] | -0.32% | -3.20% | -4.21% | -5.25% | -17.77% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健增长混合C | 混合型 | 011778 | 2023-05-30 | 0.8146[历史] | -0.32% | -3.53% | -5.82% | -5.66% | -18.54% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健回报混合A | 混合型 | 012008 | 2023-05-30 | 0.8073[历史] | -0.36% | -3.41% | -5.41% | -5.98% | -18.98% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健回报混合C | 混合型 | 012009 | 2023-05-30 | 0.8025[历史] | -0.36% | -3.43% | -5.68% | -6.09% | -19.46% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健增利混合A | 混合型 | 012175 | 2023-05-30 | 0.8182[历史] | -0.34% | -3.64% | -5.91% | -6.30% | -18.18% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健增利混合C | 混合型 | 012176 | 2023-05-30 | 0.8136[历史] | -0.34% | -3.34% | -4.84% | -6.10% | -18.36% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达产业升级混合A | 混合型 | 011822 | 2023-05-30 | 0.8019[历史] | -0.06% | -2.25% | -6.38% | -3.01% | -19.76% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达产业升级混合C | 混合型 | 011823 | 2023-05-30 | 0.7960[历史] | -0.06% | -2.34% | -6.81% | -3.22% | -20.40% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达商业模式优选混合A | 混合型 | 011847 | 2023-05-30 | 0.8652[历史] | -0.38% | -5.78% | -3.29% | -7.61% | -13.15% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐恒九个月持有混合A | 混合型 | 009247 | 2023-05-30 | 1.0710[历史] | -0.01% | -0.35% | +0.82% | +0.76% | +7.10% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达商业模式优选混合C | 混合型 | 011848 | 2023-05-30 | 0.8589[历史] | -0.38% | -5.81% | -3.66% | -7.76% | -13.78% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐恒九个月持有混合C | 混合型 | 009248 | 2023-05-30 | 1.0590[历史] | -0.01% | -0.39% | +0.41% | +0.59% | +5.90% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐固六个月持有混合A | 混合型 | 009900 | 2023-05-30 | 1.0271[历史] | -0.12% | -0.36% | -0.28% | +0.31% | +4.83% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐固六个月持有混合C | 混合型 | 009901 | 2023-05-30 | 1.0103[历史] | -0.12% | -0.52% | -1.08% | -0.05% | +3.00% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦享一年持有混合A | 混合型 | 009902 | 2023-05-30 | 1.0594[历史] | -0.12% | -0.39% | -0.82% | +0.51% | +5.94% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦享一年持有混合C | 混合型 | 009903 | 2023-05-30 | 1.0479[历史] | -0.12% | -0.30% | -1.00% | +0.47% | +4.92% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦兴一年持有混合A | 混合型 | 009812 | 2023-05-30 | 0.9922[历史] | -0.38% | -1.29% | -0.07% | -1.33% | -0.40% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦兴一年持有混合C | 混合型 | 009813 | 2023-05-30 | 0.9823[历史] | -0.39% | -1.70% | -1.16% | -1.86% | -1.77% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦通一年持有混合A | 混合型 | 009810 | 2023-05-30 | 1.0547[历史] | -0.04% | -0.04% | +1.34% | +1.81% | +5.51% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达港股通成长混合A | 混合型 | 012346 | 2023-05-30 | 0.7882[历史] | +1.25% | -9.04% | -4.00% | -15.81% | -22.15% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦通一年持有混合C | 混合型 | 009811 | 2023-05-30 | 1.0444[历史] | -0.03% | -0.08% | +0.92% | +1.64% | +4.47% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达港股通成长混合C | 混合型 | 012347 | 2023-05-30 | 0.7828[历史] | +1.25% | -7.94% | -5.37% | -14.89% | -21.72% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦盈一年持有混合A | 混合型 | 011302 | 2023-05-30 | 1.0005[历史] | -0.11% | -0.29% | -0.55% | +0.40% | +0.16% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达龙头优选两年持有混合A | 混合型 | 011687 | 2023-05-30 | 0.8573[历史] | -0.01% | -5.25% | +1.67% | -7.28% | -14.26% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦盈一年持有混合C | 混合型 | 011303 | 2023-05-30 | 0.9912[历史] | -0.12% | -0.31% | -0.95% | +0.25% | -0.76% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦弘一年持有混合A | 混合型 | 011508 | 2023-05-30 | 1.0062[历史] | -0.12% | -0.32% | +0.25% | +0.49% | +0.74% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦弘一年持有混合C | 混合型 | 011509 | 2023-05-30 | 0.9970[历史] | -0.13% | -0.35% | -0.15% | +0.32% | -0.17% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达龙头优选两年持有混合C | 混合型 | 011688 | 2023-05-30 | 0.8521[历史] | -0.01% | -5.28% | +1.26% | -7.43% | -14.78% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达先锋成长混合A | 混合型 | 011891 | 2023-05-30 | 1.1250[历史] | +0.55% | -8.58% | +24.75% | -4.73% | +11.88% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达宁易一年持有混合A | 混合型 | 011347 | 2023-05-30 | 1.0191[历史] | +0.03% | -0.34% | +0.33% | +0.61% | +1.88% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达先锋成长混合C | 混合型 | 011892 | 2023-05-30 | 1.1174[历史] | +0.55% | -8.62% | +24.25% | -4.90% | +11.13% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达长期价值混合A | 混合型 | 011893 | 2023-05-30 | 0.8605[历史] | -0.36% | -5.69% | -3.25% | -7.50% | -13.64% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达宁易一年持有混合C | 混合型 | 011348 | 2023-05-30 | 1.0104[历史] | +0.03% | -0.37% | -0.07% | +0.45% | +1.01% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达长期价值混合C | 混合型 | 011894 | 2023-05-30 | 0.8547[历史] | -0.36% | -6.06% | -5.79% | -7.99% | -14.53% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳泰一年持有混合A | 混合型 | 011779 | 2023-05-30 | 1.0316[历史] | -0.04% | -0.21% | +1.91% | +2.24% | +3.16% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达核心智造混合 | 混合型 | 012301 | 2023-05-30 | 0.8333[历史] | -0.06% | -2.31% | -6.10% | -3.47% | -16.62% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳泰一年持有混合C | 混合型 | 011780 | 2023-05-30 | 1.0240[历史] | -0.04% | -0.20% | +1.59% | +2.13% | +2.44% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证1000量化增强C | 股票型 | 017095 | 2023-05-26 | 1.0016[历史] | +0.11% | +0.16% | -- | -- | +0.16% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健添利混合A | 混合型 | 012075 | 2023-05-30 | 0.9212[历史] | -0.31% | -2.75% | -3.40% | -4.74% | -7.59% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦信一年持有混合A | 混合型 | 011720 | 2023-05-30 | 1.0001[历史] | -0.10% | -0.31% | -0.48% | +0.39% | +0.11% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健添利混合C | 混合型 | 012076 | 2023-05-30 | 0.9173[历史] | -0.32% | -3.07% | -4.48% | -5.16% | -8.27% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦信一年持有混合C | 混合型 | 011721 | 2023-05-30 | 0.9919[历史] | -0.10% | -0.34% | -0.88% | +0.22% | -0.71% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦夏一年持有混合A | 混合型 | 012077 | 2023-05-30 | 1.0088[历史] | -0.13% | -0.44% | +0.00% | +0.34% | +1.01% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦夏一年持有混合C | 混合型 | 012078 | 2023-05-30 | 1.0008[历史] | -0.13% | -0.48% | -0.41% | +0.18% | +0.21% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦丰一年持有混合A | 混合型 | 012821 | 2023-05-30 | 1.0081[历史] | -0.18% | -0.66% | -0.45% | +0.05% | +0.81% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦丰一年持有混合C | 混合型 | 012822 | 2023-05-30 | 1.0013[历史] | -0.18% | -0.52% | -0.66% | +0.07% | +0.31% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦浦一年持有混合A | 混合型 | 013517 | 2023-05-30 | 1.0152[历史] | -0.01% | -0.19% | +0.84% | +1.34% | +1.53% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦浦一年持有混合C | 混合型 | 013518 | 2023-05-30 | 1.0087[历史] | -0.01% | -0.23% | +0.44% | +1.17% | +0.88% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦融一年持有混合A | 混合型 | 014160 | 2023-05-30 | 0.9937[历史] | -0.05% | -0.28% | -0.01% | +0.12% | -0.58% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦融一年持有混合C | 混合型 | 014161 | 2023-05-30 | 0.9849[历史] | -0.06% | -0.39% | -0.67% | -0.18% | -1.51% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达北交所精选两年定开混合A | 混合型 | 014275 | 2023-05-26 | 0.9023[历史] | +1.18% | +2.90% | -9.35% | +2.22% | -9.77% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦稳一年持有混合A | 混合型 | 014904 | 2023-05-30 | 1.0092[历史] | -0.11% | -0.56% | +0.49% | +0.16% | +0.92% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达北交所精选两年定开混合C | 混合型 | 014276 | 2023-05-26 | 0.8955[历史] | +1.16% | +2.84% | -9.82% | +2.02% | -10.45% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦稳一年持有混合C | 混合型 | 014905 | 2023-05-30 | 1.0056[历史] | -0.11% | -0.47% | +0.30% | +0.15% | +0.67% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达成长动力混合A | 混合型 | 014727 | 2023-05-30 | 0.9530[历史] | +0.37% | -0.59% | -4.24% | +0.39% | -4.70% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦鑫一年持有混合A | 混合型 | 015125 | 2023-05-30 | 0.9968[历史] | -0.06% | -0.38% | -0.28% | +0.04% | -0.26% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达成长动力混合C | 混合型 | 014728 | 2023-05-30 | 0.9468[历史] | +0.36% | -0.64% | -4.72% | +0.18% | -5.32% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达均衡优选一年持有混合A | 混合型 | 013603 | 2023-05-30 | 1.0883[历史] | +0.36% | -3.49% | +8.46% | +4.34% | +8.44% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达均衡优选一年持有混合C | 混合型 | 013604 | 2023-05-30 | 1.0828[历史] | +0.36% | -3.18% | +8.31% | +4.50% | +8.28% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦鑫一年持有混合C | 混合型 | 015126 | 2023-05-30 | 0.9925[历史] | -0.06% | -0.48% | -0.74% | -0.19% | -0.75% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达趋势优选混合A | 混合型 | 013774 | 2023-05-30 | 0.8024[历史] | +0.59% | -0.35% | -20.27% | -4.86% | -19.76% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 015822 | 2023-05-30 | 1.0221[历史] | +0.01% | +0.28% | -- | +0.98% | +2.20% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达趋势优选混合C | 混合型 | 013775 | 2023-05-30 | 0.7978[历史] | +0.58% | -0.96% | -20.60% | -5.57% | -20.68% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达港股通优质增长混合A | 混合型 | 017973 | 2023-05-30 | 0.9840[历史] | +0.26% | -0.94% | -- | -- | -1.31% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达港股通优质增长混合C | 混合型 | 017974 | 2023-05-30 | 0.9832[历史] | +0.28% | -0.99% | -- | -- | -1.39% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达国企主题混合A | 混合型 | 017987 | 2023-05-26 | 0.9903[历史] | -0.33% | -- | -- | -- | -0.97% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达国企主题混合C | 混合型 | 017988 | 2023-05-26 | 0.9900[历史] | -0.34% | -- | -- | -- | -1.00% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达品质动能三年持有混合A | 混合型 | 014562 | 2023-05-30 | 0.9075[历史] | -0.25% | -2.78% | -- | -5.75% | -9.02% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达品质动能三年持有混合C | 混合型 | 014563 | 2023-05-30 | 0.9043[历史] | -0.25% | -2.81% | -- | -5.91% | -9.34% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达(香港)精选债券人民币M | 968117 | 2023-05-30 | 102.18[历史] | +0.55% | +0.97% | +1.48% | +1.48% | +1.48% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 | |
| 易方达(香港)精选债券对冲人民币M | 968118 | 2023-05-30 | 99.82[历史] | +0.49% | -1.60% | -2.61% | +1.01% | -0.33% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 | |
| 易方达(香港)精选债券美元M | 968119 | 2023-05-30 | 9.35[历史] | +0.00% | +0.00% | -3.71% | +0.00% | -6.50% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 基金名称 | 基金类型 | 基金代码 | 日期 | 百份收益 | 七日年化 | 近一个月 | 近一年 | 成立以来 | 风险等级 | 购买 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达保证金货币A | 货币市场基金 | 159001 | 2023-05-30 | 0.5463 [历史] | +2.024% | +0.15% | +1.79% | +30.88% | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达保证金货币B | 货币市场基金 | 159002 | 2023-05-30 | 0.6218 [历史] | +2.280% | +0.17% | +2.04% | +34.99% | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达货币E | 货币市场基金 | 511800 | 2023-05-30 | 0.3154 [历史] | +1.259% | +0.12% | +1.47% | +22.46% | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 基金名称[日期] | 基金净 申购上限 |
基金净 赎回上限 |
单账户 申购上限 |
单账户净 申购上限 |
| 易方达保证金收益货币[01-13] | 2500万份 | 500万份 | 无申购限制 | 1500万份 |
易方达全球医药行业混合发起式（QDII）(美元份额)基金净值货币单位为美元
易方达全球成长精选混合（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达全球成长精选混合（QDII）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普消费品指数增强（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现钞份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普500指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）A（美元现汇份额）基金净值货币单位为美元
易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额）基金净值货币单位为美元
易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）C（美元现汇份额）基金净值货币单位为美元
易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普500指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达中短期美元债债券（QDII）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达中短期美元债债券（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达原油（QDII-LOF-FOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达原油（QDII-LOF-FOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C（美元份额）基金净值货币单位为美元
易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A（美元份额）基金净值货币单位为美元
易方达标普消费品指数增强（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现钞份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普500指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达原油（QDII-LOF-FOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）A（美元现汇份额）基金净值货币单位为美元
易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达原油（QDII-LOF-FOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达中短期美元债债券（QDII）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达中短期美元债债券（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C（美元份额）基金净值货币单位为美元
易方达全球医药行业混合发起式（QDII）(美元份额)基金净值货币单位为美元
易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A（美元份额）基金净值货币单位为美元
易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额）基金净值货币单位为美元
易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）C（美元现汇份额）基金净值货币单位为美元
易方达全球成长精选混合（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普500指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达全球成长精选混合（QDII）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达(香港)精选债券美元M基金净值货币单位为美元
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